Fundo de investimento

Ação Invest FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.831.803/0001-38

Ação Invest FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.678.972,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.644.493,75 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 25.323.486,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.634,77
  • Valores a receber0,0%R$ 3.308,34

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,8%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,91%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+8,84%10,28%86%
12 meses+13,91%15,64%89%
24 meses+26,53%30,53%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,387431+38,60%+43,75%
ago/20261,368279+36,69%+42,50%
jul/20261,350515+34,91%+40,96%
jun/20261,340217+33,88%+39,27%
mai/20261,334162+33,28%+37,73%
abr/20261,324349+32,30%+36,27%
mar/20261,305046+30,37%+34,80%
fev/20261,307489+30,61%+33,18%
jan/20261,292701+29,14%+31,87%
dez/20251,274703+27,34%+30,35%
nov/20251,264721+26,34%+28,78%
out/20251,246487+24,52%+27,44%
set/20251,232308+23,10%+25,83%
ago/20251,217954+21,67%+24,32%
jul/20251,201576+20,03%+22,89%
jun/20251,194823+19,36%+21,34%
mai/20251,179913+17,87%+20,02%
abr/20251,162722+16,15%+18,67%
mar/20251,143672+14,25%+17,43%
fev/20251,136851+13,57%+16,31%
jan/20251,129437+12,83%+15,17%
dez/20241,116722+11,56%+14,02%
nov/20241,117816+11,67%+12,97%
out/20241,107983+10,68%+12,08%
set/20241,10268+10,15%+11,05%
ago/20241,096518+9,54%+10,13%
jul/20241,084715+8,36%+9,18%
jun/20241,07256+7,15%+8,20%
mai/20241,06499+6,39%+7,35%
abr/20241,057422+5,63%+6,47%
mar/20241,058685+5,76%+5,53%
fev/20241,049165+4,81%+4,66%
jan/20241,041069+4,00%+3,83%
dez/20231,037751+3,67%+2,83%
nov/20231,02086+1,98%+1,92%
out/20231,003007+0,20%+1,00%
set/20231,0010340,00%0,00%
Cota
1,387431
Patrimônio líquido
R$ 25.678.972,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 799.894,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ação Invest FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.685.634,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.