Bogari Value Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA

Bogari Value Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.322.721,13, distribuído entre 728 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,28%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em operações compromissadas e 9,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 29.121.498,37 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 12/03/2025