Fundo de investimento

Halel FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.870.944/0001-60

Halel FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.316.372,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,2% em cotas de fundos e 5,7% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 73.648.286,98 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,2%R$ 93.452.896,78
  • Títulos Públicos5,7%R$ 5.696.713,18
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,51

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  2. 2

    JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER I RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    UBS ALLOCATION IBIÚNA HEDGE STHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,43%86% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,83%169%
No ano+8,14%10,23%80%
12 meses+13,43%15,58%86%
24 meses+42,59%30,47%140%
36 meses+55,20%45,08%122%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,861706+54,94%+43,75%
ago/20261,836131+52,81%+42,50%
jul/20261,810528+50,68%+40,96%
jun/20261,806719+50,36%+39,27%
mai/20261,790937+49,05%+37,73%
abr/20261,784508+48,51%+36,27%
mar/20261,753357+45,92%+34,80%
fev/20261,802357+50,00%+33,18%
jan/20261,765035+46,89%+31,87%
dez/20251,72155+43,28%+30,35%
nov/20251,705413+41,93%+28,78%
out/20251,683424+40,10%+27,44%
set/20251,662655+38,37%+25,83%
ago/20251,641224+36,59%+24,32%
jul/20251,450741+20,74%+22,89%
jun/20251,462314+21,70%+21,34%
mai/20251,4397+19,82%+20,02%
abr/20251,419334+18,12%+18,67%
mar/20251,3688+13,92%+17,43%
fev/20251,351221+12,45%+16,31%
jan/20251,346741+12,08%+15,17%
dez/20241,329598+10,66%+14,02%
nov/20241,328177+10,54%+12,97%
out/20241,319964+9,85%+12,08%
set/20241,311149+9,12%+11,05%
ago/20241,30566+8,66%+10,13%
jul/20241,287986+7,19%+9,18%
jun/20241,264031+5,20%+8,20%
mai/20241,250097+4,04%+7,35%
abr/20241,245737+3,68%+6,47%
mar/20241,271215+5,80%+5,53%
fev/20241,255823+4,52%+4,66%
jan/20241,24927+3,97%+3,83%
dez/20231,252858+4,27%+2,83%
nov/20231,223718+1,84%+1,92%
out/20231,196714-0,40%+1,00%
set/20231,201570,00%0,00%
Cota
1,861706
Patrimônio líquido
R$ 102.316.372,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.467.975,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Halel FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 102.360.191,99 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.