Fundo de investimento

Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 43.165.527/0001-89

Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.801.728,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,35%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,9% em cotas de fundos e 11,8% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.432.261,14 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,9%R$ 62.423.508,62
  • Títulos Públicos11,8%R$ 8.389.114,24
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 132.392,40
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 94.994,90
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.582,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,1%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,8%
  4. 4

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    PREV VERTICE R QUANTITAS CAPRI MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    PREV VERTICE R MAGNUS VALOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,35%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%155%
No ano+8,30%10,28%81%
12 meses+13,35%15,64%85%
24 meses+28,01%30,53%92%
36 meses+38,48%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,657185+38,01%+43,75%
ago/202614,460641+36,16%+42,50%
jul/202614,27633+34,42%+40,96%
jun/202614,194249+33,65%+39,27%
mai/202614,116157+32,91%+37,73%
abr/202614,053955+32,33%+36,27%
mar/202613,760156+29,56%+34,80%
fev/202613,940566+31,26%+33,18%
jan/202613,746704+29,43%+31,87%
dez/202513,533998+27,43%+30,35%
nov/202513,450789+26,65%+28,78%
out/202513,239431+24,66%+27,44%
set/202513,094575+23,29%+25,83%
ago/202512,931076+21,75%+24,32%
jul/202512,69502+19,53%+22,89%
jun/202512,701857+19,60%+21,34%
mai/202512,431569+17,05%+20,02%
abr/202512,297737+15,79%+18,67%
mar/202512,058129+13,54%+17,43%
fev/202511,976373+12,77%+16,31%
jan/202511,916958+12,21%+15,17%
dez/202411,778594+10,90%+14,02%
nov/202411,722035+10,37%+12,97%
out/202411,625614+9,46%+12,08%
set/202411,541634+8,67%+11,05%
ago/202411,450372+7,81%+10,13%
jul/202411,325711+6,64%+9,18%
jun/202411,155765+5,04%+8,20%
mai/202411,138848+4,88%+7,35%
abr/202411,087208+4,39%+6,47%
mar/202411,175687+5,23%+5,53%
fev/202411,08369+4,36%+4,66%
jan/202411,028678+3,84%+3,83%
dez/202311,02569+3,81%+2,83%
nov/202310,824125+1,92%+1,92%
out/202310,618822-0,02%+1,00%
set/202310,6205730,00%0,00%
Cota
14,657185
Patrimônio líquido
R$ 71.801.728,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 71.839.869,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.