Fundo de investimento
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.618.920/0001-80
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.972.091,55, distribuído entre 79 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,63%, o equivalente a -36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,4% em cotas de fundos e 12,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 50.173.423,17 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,4%R$ 36.840.005,49
- Títulos Públicos12,4%R$ 5.817.980,60
- Investimento no Exterior9,1%R$ 4.284.259,75
- Disponibilidades0,1%R$ 24.865,06
- Valores a receber0,0%R$ 21.062,78
Maiores posições
- 130,9%
G5 F VC VALOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,3%
G5 F VC MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,3%
G5 F VC ASTELLA JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,8%
G5 F A16Z CNK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
MAYA CAPITAL VENTURES II LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,3%
CANARY FUND III. L.P
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,6%
G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
ASTELLA BORNLOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,0%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,63%-36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -3% |
| No ano | -6,82% | 10,28% | -66% |
| 12 meses | -5,63% | 15,64% | -36% |
| 24 meses | -4,92% | 30,53% | -16% |
| 36 meses | +11,55% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,983449 | +11,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,983721 | +11,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,967477 | +9,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,971295 | +9,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,950799 | +7,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,971269 | +9,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,005401 | +13,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,995584 | +12,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,01595 | +14,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,055382 | +19,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,026718 | +15,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,033067 | +16,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,023413 | +15,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,042097 | +17,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,068615 | +20,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,042487 | +17,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,050475 | +18,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,048839 | +18,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,050897 | +18,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,077397 | +21,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,067652 | +20,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,111105 | +25,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,065034 | +20,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,046261 | +18,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,001103 | +13,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,034388 | +16,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,033026 | +16,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,017409 | +14,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,961099 | +8,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,911933 | +2,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,898637 | +1,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,886904 | +0,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,882906 | -0,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,873588 | -1,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,868069 | -1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 0,886289 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 0,88545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,983449
- Patrimônio líquido
- R$ 46.972.091,55
- Cotistas
- 79
- Volatilidade (12 meses)
- 9,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.530.755,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.