Fundo de investimento

Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC Rf CP Resp Limitada

CNPJ 43.779.018/0001-46

Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.567.938,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,50%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,4% do patrimônio no Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,5% em cotas de fundos e 31,8% em debêntures, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 18.920.999,99 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 102,4% do patrimônio no fundo master CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.835.820/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos45,5%R$ 10.825.939,97
  • Debêntures31,8%R$ 7.576.290,91
  • Títulos Públicos11,8%R$ 2.801.213,27
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,7%R$ 1.602.708,85
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 999.293,49
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.033,38

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,5%
  2. 2

    CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  5. 5

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  9. 9

    20G0800227/APIS/220720/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,2%
  10. 10

    CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 67 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,50%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,17%0,88%20%
No ano+5,27%10,28%51%
12 meses+9,50%15,64%61%
24 meses+17,62%30,53%58%
36 meses+27,51%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,454985+27,32%+43,75%
ago/20261,452458+27,10%+42,50%
jul/20261,447878+26,70%+40,96%
jun/20261,436128+25,67%+39,27%
mai/20261,441372+26,13%+37,73%
abr/20261,435224+25,59%+36,27%
mar/20261,418045+24,09%+34,80%
fev/20261,420562+24,31%+33,18%
jan/20261,406809+23,10%+31,87%
dez/20251,382166+20,95%+30,35%
nov/20251,372694+20,12%+28,78%
out/20251,351561+18,27%+27,44%
set/20251,343569+17,57%+25,83%
ago/20251,328746+16,27%+24,32%
jul/20251,31309+14,90%+22,89%
jun/20251,313093+14,90%+21,34%
mai/20251,298999+13,67%+20,02%
abr/20251,28936+12,83%+18,67%
mar/20251,267367+10,90%+17,43%
fev/20251,250741+9,45%+16,31%
jan/20251,238846+8,41%+15,17%
dez/20241,227543+7,42%+14,02%
nov/20241,23328+7,92%+12,97%
out/20241,229413+7,58%+12,08%
set/20241,233607+7,95%+11,05%
ago/20241,236981+8,24%+10,13%
jul/20241,228759+7,52%+9,18%
jun/20241,215272+6,34%+8,20%
mai/20241,214673+6,29%+7,35%
abr/20241,204721+5,42%+6,47%
mar/20241,209363+5,83%+5,53%
fev/20241,198869+4,91%+4,66%
jan/20241,180665+3,31%+3,83%
dez/20231,175022+2,82%+2,83%
nov/20231,155642+1,13%+1,92%
out/20231,138511-0,37%+1,00%
set/20231,1427850,00%0,00%
Cota
1,454985
Patrimônio líquido
R$ 22.567.938,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.465.329,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC Rf CP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.680.521,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.