Fundo de investimento

Az Quest Small Mid Caps XP Seg Prev Fie Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada

CNPJ 43.779.069/0001-78

Az Quest Small Mid Caps XP Seg Prev Fie Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.522.745,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,91%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Az Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 4.865.937,19 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.776.341/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 686.703,79

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,91%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,38%0,88%500%
No ano+1,68%10,28%16%
12 meses+9,91%15,64%63%
24 meses+29,48%30,53%97%
36 meses+42,29%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,397685+44,11%+43,75%
ago/20261,338981+38,06%+42,50%
jul/20261,337833+37,94%+40,96%
jun/20261,373112+41,58%+39,27%
mai/20261,345889+38,77%+37,73%
abr/20261,438705+48,34%+36,27%
mar/20261,41835+46,24%+34,80%
fev/20261,552044+60,03%+33,18%
jan/20261,482168+52,82%+31,87%
dez/20251,374564+41,73%+30,35%
nov/20251,434676+47,93%+28,78%
out/20251,320851+36,19%+27,44%
set/20251,313073+35,39%+25,83%
ago/20251,271699+31,12%+24,32%
jul/20251,151589+18,74%+22,89%
jun/20251,254077+29,31%+21,34%
mai/20251,225486+26,36%+20,02%
abr/20251,166613+20,29%+18,67%
mar/20251,049491+8,21%+17,43%
fev/20251,024963+5,68%+16,31%
jan/20251,068378+10,16%+15,17%
dez/20241,031167+6,32%+14,02%
nov/20241,050928+8,36%+12,97%
out/20241,053005+8,57%+12,08%
set/20241,055133+8,79%+11,05%
ago/20241,079467+11,30%+10,13%
jul/20241,043509+7,59%+9,18%
jun/20240,99128+2,21%+8,20%
mai/20240,98346+1,40%+7,35%
abr/20241,020329+5,20%+6,47%
mar/20241,053924+8,67%+5,53%
fev/20241,031405+6,35%+4,66%
jan/20241,015642+4,72%+3,83%
dez/20231,049414+8,20%+2,83%
nov/20230,9994+3,05%+1,92%
out/20230,908079-6,37%+1,00%
set/20230,9698540,00%0,00%
Cota
1,397685
Patrimônio líquido
R$ 9.522.745,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.636.825,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Small Mid Caps XP Seg Prev Fie Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.566.326,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.