Fundo de investimento
Ubs Blaj Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.196.819/0001-41
Ubs Blaj Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.974.596,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,59%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 49.963.185,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 15.751.073,82
- Valores a receber0,0%R$ 3.223,00
- Disponibilidades0,0%R$ 517,19
Maiores posições
- 130,6%
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,0%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,3%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE BOLD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,5%
UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 513,2%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,1%
CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,59%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 183% |
| No ano | +7,83% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +13,59% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +21,60% | 30,53% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,301713 | +30,05% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,281177 | +28,00% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,261485 | +26,04% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,26117 | +26,00% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,259829 | +25,87% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,243386 | +24,23% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,215831 | +21,47% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,278512 | +27,74% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,243106 | +24,20% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,207143 | +20,61% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,194882 | +19,38% | +27,51% |
| out/2025 | 1,180326 | +17,93% | +26,18% |
| set/2025 | 1,17011 | +16,91% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,145964 | +14,49% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,122859 | +12,18% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,132437 | +13,14% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,114769 | +11,38% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,112021 | +11,10% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,083221 | +8,22% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,092946 | +9,20% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,105337 | +10,43% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,09856 | +9,76% | +12,89% |
| nov/2024 | 1,099695 | +9,87% | +11,85% |
| out/2024 | 1,087241 | +8,63% | +10,97% |
| set/2024 | 1,080653 | +7,97% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,070491 | +6,95% | +9,04% |
| jul/2024 | 1,059527 | +5,86% | +8,10% |
| jun/2024 | 1,038523 | +3,76% | +7,13% |
| mai/2024 | 1,040223 | +3,93% | +6,29% |
| abr/2024 | 1,032753 | +3,18% | +5,41% |
| mar/2024 | 1,049714 | +4,88% | +4,49% |
| fev/2024 | 1,041695 | +4,08% | +3,63% |
| jan/2024 | 1,039155 | +3,82% | +2,80% |
| dez/2023 | 1,036157 | +3,52% | +1,82% |
| nov/2023 | 1,016861 | +1,59% | +0,92% |
| out/2023 | 1,0009 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,301713
- Patrimônio líquido
- R$ 13.974.596,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.527.844,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Blaj Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.986.019,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.