Fundo de investimento

Videre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 44.371.772/0001-05

Videre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.640.685,76, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,86%, o equivalente a 102% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 1,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em cotas de fundos e 6,5% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.980.852,37 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,8%R$ 20.810.982,80
  • Títulos Públicos6,5%R$ 1.456.796,23
  • Debêntures0,6%R$ 126.949,71
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 16.936,56
  • Valores a receber0,0%R$ 8.700,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,4%
  3. 3

    SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,5%
  6. 6

    SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    SPECIALE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    SPECIALE BRAVE 30 HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,86%102% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,77%137%
No ano+10,11%10,17%99%
12 meses+15,86%15,52%102%
24 meses+32,09%30,40%106%
36 meses+46,15%45,01%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,590976+45,15%+43,75%
ago/20261,574298+43,63%+42,50%
jul/20261,555667+41,93%+40,96%
jun/20261,538461+40,36%+39,27%
mai/20261,525531+39,18%+37,73%
abr/20261,512628+38,00%+36,27%
mar/20261,4912+36,05%+34,80%
fev/20261,482971+35,29%+33,18%
jan/20261,466257+33,77%+31,87%
dez/20251,44491+31,82%+30,35%
nov/20251,428056+30,28%+28,78%
out/20251,409015+28,55%+27,44%
set/20251,391625+26,96%+25,83%
ago/20251,373222+25,28%+24,32%
jul/20251,352325+23,38%+22,89%
jun/20251,343691+22,59%+21,34%
mai/20251,324965+20,88%+20,02%
abr/20251,306659+19,21%+18,67%
mar/20251,281751+16,94%+17,43%
fev/20251,267699+15,65%+16,31%
jan/20251,258201+14,79%+15,17%
dez/20241,242156+13,32%+14,02%
nov/20241,235157+12,69%+12,97%
out/20241,226513+11,90%+12,08%
set/20241,215953+10,93%+11,05%
ago/20241,204499+9,89%+10,13%
jul/20241,190912+8,65%+9,18%
jun/20241,175355+7,23%+8,20%
mai/20241,167508+6,51%+7,35%
abr/20241,158524+5,69%+6,47%
mar/20241,159873+5,82%+5,53%
fev/20241,148748+4,80%+4,66%
jan/20241,141958+4,18%+3,83%
dez/20231,135996+3,64%+2,83%
nov/20231,118927+2,08%+1,92%
out/20231,101468+0,49%+1,00%
set/20231,0961080,00%0,00%
Cota
1,590976
Patrimônio líquido
R$ 22.640.685,76
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Videre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.628.872,70 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.