Manager Az Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

Manager Az Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.268.961,99, distribuído entre 219 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Az Quest Luce Sfr FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 73.719.464,25 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 29/04/2025