Fundo de investimento

G5 Quebec FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.703.088/0001-83

G5 Quebec FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.973.348,44, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.295.258,59 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.886.282,12
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    21,6%
  2. 2

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    17,3%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,34%0,88%38%
No ano+6,85%10,28%67%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+32,24%30,53%106%
36 meses+48,19%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026162,20019+47,83%+43,75%
ago/2026161,656731+47,34%+42,50%
jul/2026160,677671+46,44%+40,96%
jun/2026159,392489+45,27%+39,27%
mai/2026158,561381+44,52%+37,73%
abr/2026157,118101+43,20%+36,27%
mar/2026155,848431+42,04%+34,80%
fev/2026154,68673+40,98%+33,18%
jan/2026153,887034+40,26%+31,87%
dez/2025151,807522+38,36%+30,35%
nov/2025146,412231+33,44%+28,78%
out/2025145,474549+32,59%+27,44%
set/2025142,610231+29,98%+25,83%
ago/2025140,258238+27,83%+24,32%
jul/2025140,359348+27,93%+22,89%
jun/2025137,495183+25,32%+21,34%
mai/2025135,959063+23,92%+20,02%
abr/2025136,183249+24,12%+18,67%
mar/2025133,869884+22,01%+17,43%
fev/2025128,424571+17,05%+16,31%
jan/2025123,06987+12,17%+15,17%
dez/2024126,540053+15,33%+14,02%
nov/2024125,217511+14,13%+12,97%
out/2024124,271924+13,26%+12,08%
set/2024123,462527+12,53%+11,05%
ago/2024122,655547+11,79%+10,13%
jul/2024121,76164+10,98%+9,18%
jun/2024120,192565+9,55%+8,20%
mai/2024119,156394+8,60%+7,35%
abr/2024118,150773+7,68%+6,47%
mar/2024117,688401+7,26%+5,53%
fev/2024116,623745+6,29%+4,66%
jan/2024115,513154+5,28%+3,83%
dez/2023114,568077+4,42%+2,83%
nov/2023112,354647+2,40%+1,92%
out/2023110,654938+0,85%+1,00%
set/2023109,7190890,00%0,00%
Cota
162,20019
Patrimônio líquido
R$ 30.973.348,44
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Quebec FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.955.430,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.