Fundo de investimento

Vale Encantado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.769.656/0001-49

Vale Encantado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.244.521,06, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,9% em cotas de fundos e 37,7% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.934.235,14 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos49,9%R$ 11.263.499,47
  • Títulos Públicos37,7%R$ 8.516.435,18
  • Debêntures6,2%R$ 1.409.531,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 1.242.340,83
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 125.786,32
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.922,79

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,1%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  4. 4

    MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,3%
  7. 7

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%111%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+26,28%30,53%86%
36 meses+38,91%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,58319+38,30%+43,75%
ago/20261,567866+36,96%+42,50%
jul/20261,550664+35,46%+40,96%
jun/20261,532735+33,89%+39,27%
mai/20261,522054+32,96%+37,73%
abr/20261,50706+31,65%+36,27%
mar/20261,486682+29,87%+34,80%
fev/20261,474001+28,76%+33,18%
jan/20261,458807+27,43%+31,87%
dez/20251,442662+26,02%+30,35%
nov/20251,42805+24,75%+28,78%
out/20251,411158+23,27%+27,44%
set/20251,395559+21,91%+25,83%
ago/20251,38191+20,72%+24,32%
jul/20251,367313+19,44%+22,89%
jun/20251,355381+18,40%+21,34%
mai/20251,340288+17,08%+20,02%
abr/20251,324331+15,69%+18,67%
mar/20251,306708+14,15%+17,43%
fev/20251,2921+12,87%+16,31%
jan/20251,28069+11,87%+15,17%
dez/20241,265258+10,53%+14,02%
nov/20241,267417+10,71%+12,97%
out/20241,264999+10,50%+12,08%
set/20241,260298+10,09%+11,05%
ago/20241,253759+9,52%+10,13%
jul/20241,24255+8,54%+9,18%
jun/20241,225662+7,07%+8,20%
mai/20241,215703+6,20%+7,35%
abr/20241,202809+5,07%+6,47%
mar/20241,208561+5,57%+5,53%
fev/20241,19797+4,65%+4,66%
jan/20241,193151+4,23%+3,83%
dez/20231,187477+3,73%+2,83%
nov/20231,165569+1,82%+1,92%
out/20231,141273-0,30%+1,00%
set/20231,1447640,00%0,00%
Cota
1,58319
Patrimônio líquido
R$ 23.244.521,06
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 403.474,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vale Encantado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.244.521,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.