Fundo de investimento

Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.960.816/0001-32

Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.430.274,41, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,18%, o equivalente a 104% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.921.987,42 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 131.934.393,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.651,66

Maiores posições

  1. 1

    SAFE HAVEN C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,1%
  2. 2

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,18%104% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,31%0,83%280%
No ano+11,54%10,23%113%
12 meses+16,18%15,58%104%
24 meses+32,17%30,47%106%
36 meses+50,27%45,08%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026172,325888+49,51%+43,75%
ago/2026168,433102+46,14%+42,50%
jul/2026167,698515+45,50%+40,96%
jun/2026165,322924+43,44%+39,27%
mai/2026160,752969+39,47%+37,73%
abr/2026160,017004+38,83%+36,27%
mar/2026159,519119+38,40%+34,80%
fev/2026158,408673+37,44%+33,18%
jan/2026157,100874+36,30%+31,87%
dez/2025154,493833+34,04%+30,35%
nov/2025152,459274+32,28%+28,78%
out/2025150,85749+30,89%+27,44%
set/2025149,570733+29,77%+25,83%
ago/2025148,329614+28,69%+24,32%
jul/2025146,641607+27,23%+22,89%
jun/2025144,396503+25,28%+21,34%
mai/2025143,210942+24,25%+20,02%
abr/2025141,462702+22,74%+18,67%
mar/2025139,733746+21,24%+17,43%
fev/2025138,206794+19,91%+16,31%
jan/2025136,832775+18,72%+15,17%
dez/2024135,524194+17,58%+14,02%
nov/2024133,70502+16,00%+12,97%
out/2024132,426105+14,90%+12,08%
set/2024131,235751+13,86%+11,05%
ago/2024130,377284+13,12%+10,13%
jul/2024126,788371+10,00%+9,18%
jun/2024125,455864+8,85%+8,20%
mai/2024124,122617+7,69%+7,35%
abr/2024123,427793+7,09%+6,47%
mar/2024122,15478+5,98%+5,53%
fev/2024121,043207+5,02%+4,66%
jan/2024119,956816+4,08%+3,83%
dez/2023118,540298+2,85%+2,83%
nov/2023116,937421+1,46%+1,92%
out/2023115,897613+0,55%+1,00%
set/2023115,2583350,00%0,00%
Cota
172,325888
Patrimônio líquido
R$ 135.430.274,41
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 87.763.187,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 136.008.890,85 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.