Fundo de investimento

Santo Antonio Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 45.147.092/0001-75

Santo Antonio Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.198.628,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.352.848,96 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 74.113.826,22
  • Valores a receber0,0%R$ 11.996,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  2. 2

    SPARTA PREVIDENCIA XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  3. 3

    M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+9,65%10,28%94%
12 meses+14,68%15,64%94%
24 meses+29,05%30,53%95%
36 meses+40,34%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,518395+39,93%+43,75%
ago/20261,50687+38,86%+42,50%
jul/20261,49124+37,42%+40,96%
jun/20261,473479+35,79%+39,27%
mai/20261,456923+34,26%+37,73%
abr/20261,438148+32,53%+36,27%
mar/20261,424535+31,28%+34,80%
fev/20261,413346+30,25%+33,18%
jan/20261,401565+29,16%+31,87%
dez/20251,384793+27,61%+30,35%
nov/20251,368886+26,15%+28,78%
out/20251,35486+24,86%+27,44%
set/20251,339862+23,47%+25,83%
ago/20251,324044+22,02%+24,32%
jul/20251,309483+20,67%+22,89%
jun/20251,292764+19,13%+21,34%
mai/20251,278681+17,84%+20,02%
abr/20251,264094+16,49%+18,67%
mar/20251,25168+15,35%+17,43%
fev/20251,239483+14,22%+16,31%
jan/20251,226549+13,03%+15,17%
dez/20241,21363+11,84%+14,02%
nov/20241,206498+11,18%+12,97%
out/20241,197209+10,33%+12,08%
set/20241,186693+9,36%+11,05%
ago/20241,176576+8,43%+10,13%
jul/20241,164622+7,32%+9,18%
jun/20241,148556+5,84%+8,20%
mai/20241,144928+5,51%+7,35%
abr/20241,138111+4,88%+6,47%
mar/20241,146696+5,67%+5,53%
fev/20241,139538+5,01%+4,66%
jan/20241,130288+4,16%+3,83%
dez/20231,128536+4,00%+2,83%
nov/20231,109983+2,29%+1,92%
out/20231,083924-0,11%+1,00%
set/20231,0851360,00%0,00%
Cota
1,518395
Patrimônio líquido
R$ 77.198.628,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santo Antonio Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 76.897.511,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.