Fundo de investimento
Vrb Advisory Rf Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.645.386/0001-27
Vrb Advisory Rf Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 434.273.676,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 157.588.687,24 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 430.856.534,30
- Valores a receber0,3%R$ 1.408.913,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 115,1%
ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,0%
SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,9%
JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,8%
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,3%
AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,0%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 710,0%
VINLAND CREDITO PREV T2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 89,0%
VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,97%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,97% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,80% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +45,68% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,495167 | +44,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,483872 | +43,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,468825 | +41,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,450034 | +40,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,434301 | +38,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,414733 | +36,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,399975 | +35,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,388524 | +34,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,377288 | +33,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,360468 | +31,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,344677 | +29,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,330324 | +28,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,315609 | +27,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,300431 | +25,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,286122 | +24,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,268045 | +22,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,253972 | +21,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,239361 | +19,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,227585 | +18,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,21628 | +17,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,203158 | +16,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,19065 | +14,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,182998 | +14,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,173894 | +13,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,163618 | +12,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,151945 | +11,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,140679 | +10,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,12938 | +9,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,120058 | +8,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,109296 | +7,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,099706 | +6,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,087287 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,07552 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,064062 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,052963 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,042909 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,035497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,495167
- Patrimônio líquido
- R$ 434.273.676,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.128.662,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vrb Advisory Rf Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 434.198.408,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.