Fundo de investimento

Mavi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 45.653.419/0001-80

Mavi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mmzr Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.268.115,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,20%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,7% em cotas de fundos e 32,3% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.556.631,77 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,7%R$ 19.706.972,90
  • Títulos Públicos32,3%R$ 9.399.022,48
  • Valores a receber0,1%R$ 17.357,02

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  3. 3

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,3%
  9. 9

    SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,20%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,84%0,88%210%
No ano+8,13%10,28%79%
12 meses+12,20%15,64%78%
24 meses+23,40%30,53%77%
36 meses+33,16%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,516824+33,16%+43,75%
ago/20261,489466+30,76%+42,50%
jul/20261,467445+28,83%+40,96%
jun/20261,449937+27,29%+39,27%
mai/20261,449697+27,27%+37,73%
abr/20261,448387+27,15%+36,27%
mar/20261,429304+25,48%+34,80%
fev/20261,43536+26,01%+33,18%
jan/20261,425201+25,12%+31,87%
dez/20251,402741+23,15%+30,35%
nov/20251,390731+22,09%+28,78%
out/20251,383692+21,47%+27,44%
set/20251,370261+20,29%+25,83%
ago/20251,351865+18,68%+24,32%
jul/20251,330153+16,77%+22,89%
jun/20251,329787+16,74%+21,34%
mai/20251,312906+15,26%+20,02%
abr/20251,3068+14,72%+18,67%
mar/20251,251812+9,90%+17,43%
fev/20251,240105+8,87%+16,31%
jan/20251,246194+9,40%+15,17%
dez/20241,226323+7,66%+14,02%
nov/20241,239055+8,78%+12,97%
out/20241,240223+8,88%+12,08%
set/20241,236228+8,53%+11,05%
ago/20241,22921+7,91%+10,13%
jul/20241,220679+7,16%+9,18%
jun/20241,198439+5,21%+8,20%
mai/20241,194386+4,85%+7,35%
abr/20241,191344+4,59%+6,47%
mar/20241,212971+6,49%+5,53%
fev/20241,198405+5,21%+4,66%
jan/20241,194027+4,82%+3,83%
dez/20231,191263+4,58%+2,83%
nov/20231,169213+2,64%+1,92%
out/20231,134215-0,43%+1,00%
set/20231,1390850,00%0,00%
Cota
1,516824
Patrimônio líquido
R$ 30.268.115,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mavi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.268.115,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.