Fundo de investimento

Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.172.194/0001-03

Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.922.490,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.965.134,15 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 22.800.210,40
  • Títulos Públicos1,1%R$ 256.385,77
  • Disponibilidades0,1%R$ 23.708,49
  • Valores a receber0,0%R$ 3.928,78

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,8%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,20%59% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,83%92%
No ano+4,43%10,23%43%
12 meses+9,20%15,58%59%
24 meses+24,23%30,47%80%
36 meses+36,05%45,08%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,683168+35,47%+43,75%
ago/20263,655448+34,46%+42,50%
jul/20263,598694+32,37%+40,96%
jun/20263,60295+32,52%+39,27%
mai/20263,589069+32,01%+37,73%
abr/20263,57285+31,42%+36,27%
mar/20263,525519+29,68%+34,80%
fev/20263,624873+33,33%+33,18%
jan/20263,577692+31,60%+31,87%
dez/20253,52693+29,73%+30,35%
nov/20253,485363+28,20%+28,78%
out/20253,44683+26,78%+27,44%
set/20253,425623+26,00%+25,83%
ago/20253,372934+24,06%+24,32%
jul/20253,317751+22,03%+22,89%
jun/20253,327217+22,38%+21,34%
mai/20253,275809+20,49%+20,02%
abr/20253,238977+19,14%+18,67%
mar/20253,134106+15,28%+17,43%
fev/20253,138384+15,44%+16,31%
jan/20253,130292+15,14%+15,17%
dez/20243,116937+14,65%+14,02%
nov/20243,090595+13,68%+12,97%
out/20243,034834+11,63%+12,08%
set/20243,010241+10,72%+11,05%
ago/20242,9649+9,06%+10,13%
jul/20242,930749+7,80%+9,18%
jun/20242,880112+5,94%+8,20%
mai/20242,846148+4,69%+7,35%
abr/20242,833555+4,22%+6,47%
mar/20242,877449+5,84%+5,53%
fev/20242,837093+4,35%+4,66%
jan/20242,82699+3,98%+3,83%
dez/20232,822794+3,83%+2,83%
nov/20232,756406+1,39%+1,92%
out/20232,710718-0,29%+1,00%
set/20232,7187090,00%0,00%
Cota
3,683168
Patrimônio líquido
R$ 22.922.490,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.541.093,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.916.056,60 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.