Fundo de investimento
Maré Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.172.217/0001-80
Maré Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.635.069,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,22%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 86.618.974,66 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,8%R$ 123.471.317,14
- Títulos Públicos4,1%R$ 5.340.474,41
- Opções - Posições titulares1,0%R$ 1.351.125,00
- Valores a receber0,0%R$ 47.166,62
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 39.576,00
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 141,8%
WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,5%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,7%
WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,9%
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,0%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,2%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
WINM26/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,22%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,88% | 0,88% | 214% |
| No ano | +4,08% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +13,22% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +32,10% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +46,53% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,538875 | +46,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,510543 | +44,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,493029 | +42,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,64956 | +57,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,628532 | +55,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,609889 | +53,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,545211 | +47,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,586206 | +51,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,568791 | +49,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,478494 | +41,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,466812 | +39,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,453553 | +38,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,42048 | +35,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,35921 | +29,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,274517 | +21,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,315695 | +25,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,285572 | +22,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,225456 | +16,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,151565 | +9,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,125656 | +7,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,146056 | +9,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,088137 | +3,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,133557 | +8,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,130799 | +7,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,139422 | +8,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,164907 | +11,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,121521 | +7,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,096194 | +4,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,103457 | +5,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,097026 | +4,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,118158 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,099516 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,088376 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,09423 | +4,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,070027 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,031977 | -1,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,047917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,538875
- Patrimônio líquido
- R$ 116.635.069,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maré Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 115.851.515,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.