Fundo de investimento
Bnp Paribas Oabprev Sp FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 46.373.036/0001-11
Bnp Paribas Oabprev Sp FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.576.127,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 389.475.548,89 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,8%R$ 338.135.516,91
- Operações Compromissadas4,1%R$ 14.629.782,49
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 123,2%
BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,2%
BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,6%
BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,0%
BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,8%
BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,0%
BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,6%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 91,5%
BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,84%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,84% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,41% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +40,36% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,190403 | +39,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,146448 | +38,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,100161 | +36,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,066328 | +35,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,026922 | +34,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,989736 | +33,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,944108 | +31,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,934141 | +31,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,899284 | +30,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,837525 | +27,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,793677 | +26,51% | +28,78% |
| out/2025 | 3,748461 | +25,00% | +27,44% |
| set/2025 | 3,696349 | +23,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,649048 | +21,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,602 | +20,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,570833 | +19,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,530221 | +17,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,488096 | +16,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,44028 | +14,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,404182 | +13,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,376846 | +12,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,341648 | +11,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,325236 | +10,89% | +12,97% |
| out/2024 | 3,30488 | +10,21% | +12,08% |
| set/2024 | 3,282209 | +9,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,263283 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,232951 | +7,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,201822 | +6,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,178824 | +6,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,15782 | +5,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,148887 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,12573 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,105421 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,091433 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,049222 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 3,004276 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 2,998772 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,190403
- Patrimônio líquido
- R$ 280.576.127,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Oabprev Sp FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 280.586.216,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.