Fundo de investimento

Bnp Paribas Premium Master Institucional Rf Ativo CIC de Classes de Investimento Resp Limitada

CNPJ 45.018.643/0001-09

Bnp Paribas Premium Master Institucional Rf Ativo CIC de Classes de Investimento Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 206.814.312,79, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 235.593.068,74 em 24/12/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 249.008.740,22
  • Valores a receber0,0%R$ 47.201,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.892,40

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,4%
  2. 2

    IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,86%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+13,86%15,64%89%
24 meses+28,42%30,53%93%
36 meses+41,61%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026162,758094+40,87%+43,75%
ago/2026160,991837+39,34%+42,50%
jul/2026159,359631+37,92%+40,96%
jun/2026157,607601+36,41%+39,27%
mai/2026156,016579+35,03%+37,73%
abr/2026154,566494+33,78%+36,27%
mar/2026153,100934+32,51%+34,80%
fev/2026152,782223+32,23%+33,18%
jan/2026151,337887+30,98%+31,87%
dez/2025149,100486+29,05%+30,35%
nov/2025148,234519+28,30%+28,78%
out/2025146,275171+26,60%+27,44%
set/2025144,53249+25,09%+25,83%
ago/2025142,939901+23,71%+24,32%
jul/2025141,190449+22,20%+22,89%
jun/2025139,906261+21,09%+21,34%
mai/2025138,165888+19,58%+20,02%
abr/2025136,912791+18,50%+18,67%
mar/2025135,269191+17,07%+17,43%
fev/2025134,479232+16,39%+16,31%
jan/2025133,222163+15,30%+15,17%
dez/2024132,226738+14,44%+14,02%
nov/2024130,637222+13,07%+12,97%
out/2024129,531891+12,11%+12,08%
set/2024128,053313+10,83%+11,05%
ago/2024126,739266+9,69%+10,13%
jul/2024125,796837+8,88%+9,18%
jun/2024124,944794+8,14%+8,20%
mai/2024123,734456+7,09%+7,35%
abr/2024122,657242+6,16%+6,47%
mar/2024121,916433+5,52%+5,53%
fev/2024120,983084+4,71%+4,66%
jan/2024120,312945+4,13%+3,83%
dez/2023119,452108+3,38%+2,83%
nov/2023117,93045+2,07%+1,92%
out/2023116,471478+0,81%+1,00%
set/2023115,5412480,00%0,00%
Cota
162,758094
Patrimônio líquido
R$ 206.814.312,79
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 48.350.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Premium Master Institucional Rf Ativo CIC de Classes de Investimento Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 206.804.803,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.