Fundo de investimento

Bnp Paribas Premium Multimercado CIC de Classes de Investimento Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.965.741/0001-56

Bnp Paribas Premium Multimercado CIC de Classes de Investimento Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.068.904,06, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 75.978.540,11 em 24/12/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 97.805.880,11
  • Valores a receber1,1%R$ 1.042.594,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.538,63

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  2. 2

    SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    WHG LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    BNP PARIBAS LONG & SHORT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,13%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,88%200%
No ano+7,79%10,28%76%
12 meses+14,13%15,64%90%
24 meses+33,28%30,53%109%
36 meses+40,53%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,859301+40,45%+43,75%
ago/20266,741132+38,03%+42,50%
jul/20266,618572+35,52%+40,96%
jun/20266,738485+37,97%+39,27%
mai/20266,680111+36,78%+37,73%
abr/20266,651828+36,20%+36,27%
mar/20266,48372+32,76%+34,80%
fev/20266,598672+35,11%+33,18%
jan/20266,520472+33,51%+31,87%
dez/20256,363716+30,30%+30,35%
nov/20256,282217+28,63%+28,78%
out/20256,235443+27,67%+27,44%
set/20256,131241+25,54%+25,83%
ago/20256,010091+23,06%+24,32%
jul/20255,837709+19,53%+22,89%
jun/20255,843386+19,64%+21,34%
mai/20255,737263+17,47%+20,02%
abr/20255,587005+14,39%+18,67%
mar/20255,392413+10,41%+17,43%
fev/20255,352121+9,59%+16,31%
jan/20255,332604+9,19%+15,17%
dez/20245,259284+7,68%+14,02%
nov/20245,23942+7,28%+12,97%
out/20245,212169+6,72%+12,08%
set/20245,17994+6,06%+11,05%
ago/20245,146417+5,37%+10,13%
jul/20245,118076+4,79%+9,18%
jun/20245,050964+3,42%+8,20%
mai/20245,030082+2,99%+7,35%
abr/20245,038522+3,16%+6,47%
mar/20245,10669+4,56%+5,53%
fev/20245,059798+3,60%+4,66%
jan/20245,043452+3,27%+3,83%
dez/20235,060789+3,62%+2,83%
nov/20234,959795+1,55%+1,92%
out/20234,835599-0,99%+1,00%
set/20234,8839620,00%0,00%
Cota
6,859301
Patrimônio líquido
R$ 83.068.904,06
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
5,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 923.426,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Premium Multimercado CIC de Classes de Investimento Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 83.189.150,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.