Ace Capital Dinâmico FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Ace Capital Dinâmico FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Saires Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.284.352,20, distribuído entre 100 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,94%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ace Capital Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em títulos públicos e 10,1% em cotas de fundos, num total de 174 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 87.736.386,39 em 26/12/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/10/2024