Fundo de investimento

Apex Ações Plus C FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.385.148/0001-92

Apex Ações Plus C FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.594.364,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,23%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Apex Ações Plus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.191.098,01 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master APEX AÇÕES PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.026.392/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.309.045,04

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,23%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,85%0,88%782%
No ano+2,86%10,28%28%
12 meses+16,23%15,64%104%
24 meses+35,75%30,53%117%
36 meses+47,94%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,576571+49,01%+43,75%
ago/20261,475471+39,46%+42,50%
jul/20261,481204+40,00%+40,96%
jun/20261,463044+38,28%+39,27%
mai/20261,442623+36,35%+37,73%
abr/20261,576841+49,04%+36,27%
mar/20261,596494+50,90%+34,80%
fev/20261,675345+58,35%+33,18%
jan/20261,655738+56,50%+31,87%
dez/20251,532773+44,88%+30,35%
nov/20251,573539+48,73%+28,78%
out/20251,446516+36,72%+27,44%
set/20251,416387+33,87%+25,83%
ago/20251,356448+28,21%+24,32%
jul/20251,261985+19,28%+22,89%
jun/20251,329151+25,63%+21,34%
mai/20251,310082+23,83%+20,02%
abr/20251,242825+17,47%+18,67%
mar/20251,129911+6,80%+17,43%
fev/20251,089446+2,97%+16,31%
jan/20251,105332+4,47%+15,17%
dez/20241,029648-2,68%+14,02%
nov/20241,063449+0,52%+12,97%
out/20241,116506+5,53%+12,08%
set/20241,128862+6,70%+11,05%
ago/20241,161345+9,77%+10,13%
jul/20241,106201+4,56%+9,18%
jun/20241,062179+0,40%+8,20%
mai/20241,04463-1,26%+7,35%
abr/20241,098462+3,82%+6,47%
mar/20241,146115+8,33%+5,53%
fev/20241,140372+7,79%+4,66%
jan/20241,130727+6,87%+3,83%
dez/20231,192575+12,72%+2,83%
nov/20231,118731+5,74%+1,92%
out/20231,008805-4,65%+1,00%
set/20231,0579960,00%0,00%
Cota
1,576571
Patrimônio líquido
R$ 10.594.364,00
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Ações Plus C FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.666.828,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.