Fundo de investimento

G5 Sebring FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.405.903/0001-53

G5 Sebring FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.405.917,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,64%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.219.473,63 em 03/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,7%R$ 25.373.742,62
  • Debêntures4,8%R$ 1.311.268,13
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 382.613,17
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    22,3%
  2. 2

    G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  3. 3

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,8%
  8. 8

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,64%36% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+0,09%10,28%1%
12 meses+5,64%15,64%36%
24 meses+19,54%30,53%64%
36 meses+39,04%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026151,132773+38,07%+43,75%
ago/2026149,420153+36,50%+42,50%
jul/2026147,588897+34,83%+40,96%
jun/2026146,623538+33,95%+39,27%
mai/2026145,575919+32,99%+37,73%
abr/2026145,052922+32,51%+36,27%
mar/2026143,304431+30,92%+34,80%
fev/2026142,728187+30,39%+33,18%
jan/2026153,978492+40,67%+31,87%
dez/2025150,995812+37,94%+30,35%
nov/2025149,419578+36,50%+28,78%
out/2025147,171288+34,45%+27,44%
set/2025145,578298+32,99%+25,83%
ago/2025143,065085+30,70%+24,32%
jul/2025140,989911+28,80%+22,89%
jun/2025140,046841+27,94%+21,34%
mai/2025138,734361+26,74%+20,02%
abr/2025137,109455+25,26%+18,67%
mar/2025134,230459+22,63%+17,43%
fev/2025132,168785+20,74%+16,31%
jan/2025130,989148+19,67%+15,17%
dez/2024128,868755+17,73%+14,02%
nov/2024128,795053+17,66%+12,97%
out/2024128,140129+17,06%+12,08%
set/2024127,02224+16,04%+11,05%
ago/2024126,429448+15,50%+10,13%
jul/2024120,901926+10,45%+9,18%
jun/2024119,358434+9,04%+8,20%
mai/2024118,259254+8,04%+7,35%
abr/2024117,304969+7,16%+6,47%
mar/2024117,108817+6,99%+5,53%
fev/2024115,991635+5,97%+4,66%
jan/2024114,841047+4,91%+3,83%
dez/2023113,921553+4,07%+2,83%
nov/2023112,102006+2,41%+1,92%
out/2023110,075368+0,56%+1,00%
set/2023109,462160,00%0,00%
Cota
151,132773
Patrimônio líquido
R$ 27.405.917,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 551.939,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Sebring FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.367.144,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.