Fundo de investimento
Base FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.122.703/0001-56
Base FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.766.094,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,61%, o equivalente a 87% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.393.649,05 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
4,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,5%R$ 34.849.931,87
- Títulos Públicos3,5%R$ 1.265.443,67
- Disponibilidades0,0%R$ 5.025,29
- Valores a receber0,0%R$ 3.829,86
Maiores posições
- 111,2%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,8%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,7%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,3%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,3%
ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,1%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,8%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,8%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,61%87% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,83% | 314% |
| No ano | +7,02% | 10,23% | 69% |
| 12 meses | +13,61% | 15,58% | 87% |
| 24 meses | -40,88% | 30,47% | -134% |
| 36 meses | -34,72% | 45,08% | -77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 137,467797 | -35,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 133,996945 | -36,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 132,146892 | -37,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 131,553449 | -37,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 130,56626 | -38,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 131,737132 | -37,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 129,254265 | -39,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 134,797851 | -36,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 132,728838 | -37,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 128,450081 | -39,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 127,588543 | -39,83% | +28,78% |
| out/2025 | 124,917777 | -41,09% | +27,44% |
| set/2025 | 123,507676 | -41,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 120,999243 | -42,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 256,762125 | +21,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 255,335944 | +20,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 252,436131 | +19,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 249,707476 | +17,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 245,042246 | +15,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 243,178068 | +14,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 241,427124 | +13,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 238,49103 | +12,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 237,744387 | +12,11% | +12,97% |
| out/2024 | 236,033341 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 234,307127 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 232,528835 | +9,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 230,089899 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 227,656599 | +7,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 226,079545 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 224,187445 | +5,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 224,033449 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 222,173347 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 220,391545 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 218,975819 | +3,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 215,866112 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 212,632567 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 212,055557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 137,467797
- Patrimônio líquido
- R$ 38.766.094,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Base FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.847.521,21 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.