Fundo de investimento
Doublee Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 47.155.639/0001-00
Doublee Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.549.481,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.017.394,55 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 16.457.317,13
- Valores a receber0,0%R$ 2.166,13
- Disponibilidades0,0%R$ 162,69
Maiores posições
- 150,1%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,0%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,7%
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 48,5%
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,2%
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,3%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 73,4%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,9%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 119% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +38,62% | 30,53% | 126% |
| 36 meses | +70,51% | 45,15% | 156% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.773,289999 | +69,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.713,451563 | +67,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.649,550501 | +65,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.586,648986 | +63,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.527,728205 | +62,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.478,626685 | +60,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.413,952183 | +58,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.363,804798 | +57,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.313,067264 | +55,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.252,256098 | +53,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.205,941425 | +52,59% | +28,78% |
| out/2025 | 5.151,631514 | +51,00% | +27,44% |
| set/2025 | 5.097,081652 | +49,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.038,601565 | +47,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.982,273823 | +46,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.942,583781 | +44,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.892,755683 | +43,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.842,496501 | +41,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.782,290958 | +40,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.745,159266 | +39,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.708,571957 | +38,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.666,903697 | +36,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.255,080917 | +24,72% | +12,97% |
| out/2024 | 4.226,96816 | +23,90% | +12,08% |
| set/2024 | 4.193,464586 | +22,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.164,757971 | +22,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.130,840537 | +21,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.094,895801 | +20,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.066,832688 | +19,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.038,271405 | +18,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.007,061623 | +17,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.980,368632 | +16,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.958,704185 | +16,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.926,143002 | +15,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.464,876771 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 3.438,410249 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 3.411,70813 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.773,289999
- Patrimônio líquido
- R$ 15.549.481,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.798.711,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Doublee Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 15.541.173,19 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.