Fundo de investimento

Teulada II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 47.539.988/0001-25

Teulada II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.073.157,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,42%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.146.671,67 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.718.553,19
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 50,00

Maiores posições

  1. 1

    ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,8%
  2. 2

    ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  3. 3

    ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  4. 4

    ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  5. 5

    ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,42%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,02%0,88%230%
No ano+4,84%10,28%47%
12 meses+10,42%15,64%67%
24 meses+17,14%30,53%56%
36 meses+28,41%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026203,793889+29,82%+43,75%
ago/2026199,763505+27,25%+42,50%
jul/2026198,382964+26,37%+40,96%
jun/2026196,322777+25,06%+39,27%
mai/2026196,33492+25,07%+37,73%
abr/2026201,14834+28,13%+36,27%
mar/2026198,975073+26,75%+34,80%
fev/2026201,452949+28,33%+33,18%
jan/2026200,773723+27,90%+31,87%
dez/2025194,3782+23,82%+30,35%
nov/2025194,109211+23,65%+28,78%
out/2025189,338724+20,61%+27,44%
set/2025187,54984+19,47%+25,83%
ago/2025184,559561+17,57%+24,32%
jul/2025176,603275+12,50%+22,89%
jun/2025181,662366+15,72%+21,34%
mai/2025179,922677+14,61%+20,02%
abr/2025174,548439+11,19%+18,67%
mar/2025165,500773+5,43%+17,43%
fev/2025163,662681+4,26%+16,31%
jan/2025164,70475+4,92%+15,17%
dez/2024159,596986+1,67%+14,02%
nov/2024165,054837+5,14%+12,97%
out/2024169,185928+7,77%+12,08%
set/2024170,33984+8,51%+11,05%
ago/2024173,976751+10,83%+10,13%
jul/2024167,370681+6,62%+9,18%
jun/2024164,222033+4,61%+8,20%
mai/2024162,713145+3,65%+7,35%
abr/2024164,034857+4,49%+6,47%
mar/2024170,669956+8,72%+5,53%
fev/2024169,467796+7,95%+4,66%
jan/2024167,351214+6,61%+3,83%
dez/2023170,992141+8,92%+2,83%
nov/2023165,381694+5,35%+1,92%
out/2023152,287289-2,99%+1,00%
set/2023156,9819540,00%0,00%
Cota
203,793889
Patrimônio líquido
R$ 18.073.157,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45.116,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Teulada II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.145.379,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.