Fundo de investimento

Talismã Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.540.287/0001-06

Talismã Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.851.815,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,84%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.648.031,21 em 05/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 12.655.331,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,54
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    40,1%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  3. 3

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,84%146% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,59%0,88%182%
No ano+12,76%10,28%124%
12 meses+22,84%15,64%146%
24 meses+36,18%30,53%118%
36 meses+58,06%45,15%129%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,576606+57,35%+43,75%
ago/20261,551901+54,88%+42,50%
jul/20261,526435+52,34%+40,96%
jun/20261,505902+50,29%+39,27%
mai/20261,505688+50,27%+37,73%
abr/20261,498385+49,54%+36,27%
mar/20261,429375+42,66%+34,80%
fev/20261,453383+45,05%+33,18%
jan/20261,446478+44,36%+31,87%
dez/20251,3982+39,54%+30,35%
nov/20251,383003+38,03%+28,78%
out/20251,352351+34,97%+27,44%
set/20251,324978+32,24%+25,83%
ago/20251,28347+28,09%+24,32%
jul/20251,239545+23,71%+22,89%
jun/20251,242921+24,05%+21,34%
mai/20251,221489+21,91%+20,02%
abr/20251,195716+19,34%+18,67%
mar/20251,15212+14,98%+17,43%
fev/20251,098674+9,65%+16,31%
jan/20251,133616+13,14%+15,17%
dez/20241,095667+9,35%+14,02%
nov/20241,12327+12,11%+12,97%
out/20241,132074+12,98%+12,08%
set/20241,132098+12,99%+11,05%
ago/20241,157723+15,54%+10,13%
jul/20241,11149+10,93%+9,18%
jun/20241,083042+8,09%+8,20%
mai/20241,060926+5,88%+7,35%
abr/20241,070605+6,85%+6,47%
mar/20241,095655+9,35%+5,53%
fev/20241,100604+9,84%+4,66%
jan/20241,08738+8,52%+3,83%
dez/20231,119336+11,71%+2,83%
nov/20231,067273+6,52%+1,92%
out/20230,980276-2,17%+1,00%
set/20231,001980,00%0,00%
Cota
1,576606
Patrimônio líquido
R$ 12.851.815,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Talismã Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.897.891,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.