Fundo de investimento

Endurance II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.628.783/0001-16

Endurance II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.289.594,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em cotas de fundos e 12,1% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.853.007,21 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,9%R$ 26.109.558,47
  • Títulos Públicos12,1%R$ 3.599.396,58
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 106,48

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,7%
  2. 2

    OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  4. 4

    OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    WHG GLOBAL LONG BIASED OAWM FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM REAL CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,02%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,97%0,88%225%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+16,02%15,64%102%
24 meses+28,48%30,53%93%
36 meses+47,68%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,607+47,65%+43,75%
ago/20261,575902+44,80%+42,50%
jul/20261,555742+42,95%+40,96%
jun/20261,572928+44,52%+39,27%
mai/20261,563013+43,61%+37,73%
abr/20261,553785+42,77%+36,27%
mar/20261,512394+38,96%+34,80%
fev/20261,525431+40,16%+33,18%
jan/20261,506182+38,39%+31,87%
dez/20251,46933+35,01%+30,35%
nov/20251,456776+33,85%+28,78%
out/20251,433224+31,69%+27,44%
set/20251,411571+29,70%+25,83%
ago/20251,385051+27,26%+24,32%
jul/20251,366668+25,57%+22,89%
jun/20251,358518+24,82%+21,34%
mai/20251,340474+23,17%+20,02%
abr/20251,329653+22,17%+18,67%
mar/20251,300517+19,49%+17,43%
fev/20251,305975+20,00%+16,31%
jan/20251,304327+19,84%+15,17%
dez/20241,287682+18,32%+14,02%
nov/20241,282083+17,80%+12,97%
out/20241,262047+15,96%+12,08%
set/20241,260151+15,79%+11,05%
ago/20241,2508+14,93%+10,13%
jul/20241,240182+13,95%+9,18%
jun/20241,227452+12,78%+8,20%
mai/20241,202681+10,51%+7,35%
abr/20241,188571+9,21%+6,47%
mar/20241,194941+9,79%+5,53%
fev/20241,176837+8,13%+4,66%
jan/20241,167704+7,29%+3,83%
dez/20231,158352+6,43%+2,83%
nov/20231,126803+3,53%+1,92%
out/20231,081754-0,61%+1,00%
set/20231,0883480,00%0,00%
Cota
1,607
Patrimônio líquido
R$ 31.289.594,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.898.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Endurance II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.311.765,64 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.