Fundo de investimento
Fvi Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf
CNPJ 47.757.237/0001-85
Fvi Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.266.670,97, distribuído entre 338 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,36%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 131.898.415,71 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 185.524.283,60
- Valores a receber0,0%R$ 28.419,43
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 155,5%
FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,9%
TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,9%
ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,5%
ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,0%
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF CIC INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS ADVISORY FIF CIC - INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,36%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 34% |
| No ano | +6,20% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,36% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +22,44% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +38,04% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,533775 | +37,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,529169 | +37,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,513982 | +35,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,496722 | +34,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,490474 | +33,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,479345 | +32,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,484 | +33,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,490717 | +33,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,476555 | +32,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,444217 | +29,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,437835 | +29,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,420655 | +27,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,413189 | +26,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,389753 | +24,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,366798 | +22,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,35783 | +21,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,345135 | +20,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,333094 | +19,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,31143 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,303801 | +17,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,289389 | +15,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,266764 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,2743 | +14,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,27107 | +14,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,261869 | +13,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,2527 | +12,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,242069 | +11,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,225351 | +9,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,218266 | +9,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,205071 | +8,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,20737 | +8,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,194156 | +7,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,171656 | +5,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,156998 | +3,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,137044 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,113469 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,114097 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,533775
- Patrimônio líquido
- R$ 184.266.670,97
- Cotistas
- 338
- Volatilidade (12 meses)
- 2,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.292.148,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fvi Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 184.720.675,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.