Fundo de investimento
Carbon Multi Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.359.082/0001-91
Carbon Multi Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 13/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 4.770.531,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,99%, o equivalente a 84% do CDI (11,94% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.258.190,26 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 2.060.547,91
- Valores a receber0,2%R$ 4.823,03
- Disponibilidades0,0%R$ 500,53
Maiores posições
- 18,6%
TRUXT I LONG SHORT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,3%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,3%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,6%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,3%
VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,2%
REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,2%
ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,9%
ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,8%
CARBON SISTEMATICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 106,6%
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 13/05/2025
Rentabilidade 12 meses
+9,99%84% do CDI (11,94%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,27% | 0,43% | 64% |
| No ano | +4,06% | 4,52% | 90% |
| 12 meses | +9,99% | 11,94% | 84% |
| 24 meses | +15,72% | 25,73% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | 1,185873 | +13,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,182646 | +12,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,16076 | +10,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,159906 | +10,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,151542 | +10,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,139649 | +8,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,132392 | +8,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,123464 | +7,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,11162 | +6,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,097841 | +4,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,096739 | +4,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,084658 | +3,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079476 | +3,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,078187 | +3,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,086959 | +3,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,078373 | +3,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,079055 | +3,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,079455 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,05837 | +1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,04087 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,04667 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,185873
- Patrimônio líquido
- R$ 4.770.531,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.643.674,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon Multi Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 2.047.169,39 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.