Fundo de investimento
Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada
CNPJ 49.528.194/0001-91
Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos Ltda. e administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.551.456,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 63,28%, o equivalente a 405% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
- Administrador
- OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.897.763,84 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 98.479.399,36
- Valores a receber0,0%R$ 8.467,11
- Disponibilidades0,0%R$ 821,87
Maiores posições
- 166,3%
FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 27,8%
BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,9%
ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,6%
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,1%
MAUD CAPITAL FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,1%
OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,2%
MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+63,28%405% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,88% | 24% |
| No ano | +44,49% | 10,28% | 433% |
| 12 meses | +63,28% | 15,64% | 405% |
| 24 meses | +231,45% | 30,53% | 758% |
| 36 meses | +559,60% | 45,15% | 1.239% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 281.575,588629 | +557,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 280.994,614371 | +556,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 274.129,632229 | +540,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 272.987,638086 | +537,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 259.358,928771 | +505,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 255.451,7326 | +496,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 255.144,299743 | +495,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 255.173,411171 | +495,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 196.636,753314 | +359,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 194.869,462429 | +355,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 176.419,057771 | +311,95% | +28,78% |
| out/2025 | 173.448,916257 | +305,01% | +27,44% |
| set/2025 | 174.623,241857 | +307,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 172.447,915343 | +302,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 164.599,357286 | +284,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 162.648,193371 | +279,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 307.208,008771 | +617,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 167.024,759057 | +290,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 151.943,667714 | +254,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 157.801,859 | +268,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 100.622,744514 | +134,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 99.237,093714 | +131,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 88.767,858171 | +107,28% | +12,97% |
| out/2024 | 90.072,751629 | +110,32% | +12,08% |
| set/2024 | 88.279,325257 | +106,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 84.952,379457 | +98,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 85.286,823514 | +99,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 84.214,697543 | +96,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 89.478,922886 | +108,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 85.127,493486 | +98,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 84.193,494457 | +96,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 82.549,548914 | +92,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 55.510,795743 | +29,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 53.494,709257 | +24,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 48.960,740771 | +14,33% | +1,92% |
| out/2023 | 48.878,285857 | +14,13% | +1,00% |
| set/2023 | 42.825,782771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 281.575,588629
- Patrimônio líquido
- R$ 98.551.456,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 28,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 98.597.934,06 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.