Fundo de investimento

Opportunity Wm Macro Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Resp LTDA

CNPJ 49.617.760/0001-31

Opportunity Wm Macro Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.007.755,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,14%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.887.510,87 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,1%R$ 17.978.947,89
  • Títulos Públicos3,9%R$ 735.779,66
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 0,31

Maiores posições

  1. 1

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  2. 2

    ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  10. 10

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,14%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,61%0,88%183%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+14,14%15,64%90%
24 meses+27,93%30,53%91%
36 meses+39,97%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,455796+39,47%+43,75%
ago/20261,432758+37,26%+42,50%
jul/20261,415661+35,63%+40,96%
jun/20261,403646+34,47%+39,27%
mai/20261,39139+33,30%+37,73%
abr/20261,392316+33,39%+36,27%
mar/20261,375182+31,75%+34,80%
fev/20261,380411+32,25%+33,18%
jan/20261,361759+30,46%+31,87%
dez/20251,335189+27,92%+30,35%
nov/20251,323844+26,83%+28,78%
out/20251,305608+25,08%+27,44%
set/20251,293053+23,88%+25,83%
ago/20251,275452+22,19%+24,32%
jul/20251,253622+20,10%+22,89%
jun/20251,253343+20,07%+21,34%
mai/20251,235456+18,36%+20,02%
abr/20251,223193+17,19%+18,67%
mar/20251,195978+14,58%+17,43%
fev/20251,18675+13,69%+16,31%
jan/20251,181064+13,15%+15,17%
dez/20241,168107+11,91%+14,02%
nov/20241,165921+11,70%+12,97%
out/20241,157832+10,92%+12,08%
set/20241,150474+10,22%+11,05%
ago/20241,137921+9,02%+10,13%
jul/20241,129372+8,20%+9,18%
jun/20241,116359+6,95%+8,20%
mai/20241,108748+6,22%+7,35%
abr/20241,101335+5,51%+6,47%
mar/20241,102778+5,65%+5,53%
fev/20241,091253+4,55%+4,66%
jan/20241,084781+3,93%+3,83%
dez/20231,080763+3,54%+2,83%
nov/20231,062632+1,80%+1,92%
out/20231,044783+0,09%+1,00%
set/20231,0438040,00%0,00%
Cota
1,455796
Patrimônio líquido
R$ 19.007.755,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.885.621,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Wm Macro Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.047.282,13 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.