Fundo de investimento

Suvretta FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.780.716/0001-48

Suvretta FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.909.289,86, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em cotas de fundos e 20,3% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.756.463,01 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,6%R$ 10.954.072,74
  • Títulos Públicos20,3%R$ 2.795.918,82
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  4. 4

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,88%138%
No ano+9,01%10,28%88%
12 meses+13,73%15,64%88%
24 meses+27,75%30,53%91%
36 meses+40,85%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,46464+39,54%+43,75%
ago/20261,447187+37,88%+42,50%
jul/20261,428693+36,11%+40,96%
jun/20261,418195+35,11%+39,27%
mai/20261,405977+33,95%+37,73%
abr/20261,390611+32,49%+36,27%
mar/20261,371367+30,65%+34,80%
fev/20261,382003+31,67%+33,18%
jan/20261,364648+30,01%+31,87%
dez/20251,343617+28,01%+30,35%
nov/20251,329599+26,67%+28,78%
out/20251,316962+25,47%+27,44%
set/20251,301983+24,04%+25,83%
ago/20251,287814+22,69%+24,32%
jul/20251,2704+21,03%+22,89%
jun/20251,261751+20,21%+21,34%
mai/20251,245993+18,71%+20,02%
abr/20251,233575+17,52%+18,67%
mar/20251,214365+15,69%+17,43%
fev/20251,20659+14,95%+16,31%
jan/20251,198768+14,21%+15,17%
dez/20241,186728+13,06%+14,02%
nov/20241,178312+12,26%+12,97%
out/20241,166289+11,11%+12,08%
set/20241,159606+10,48%+11,05%
ago/20241,146456+9,22%+10,13%
jul/20241,13641+8,27%+9,18%
jun/20241,12489+7,17%+8,20%
mai/20241,115101+6,24%+7,35%
abr/20241,105195+5,29%+6,47%
mar/20241,107212+5,49%+5,53%
fev/20241,096252+4,44%+4,66%
jan/20241,088026+3,66%+3,83%
dez/20231,078049+2,71%+2,83%
nov/20231,068835+1,83%+1,92%
out/20231,059638+0,95%+1,00%
set/20231,0496350,00%0,00%
Cota
1,46464
Patrimônio líquido
R$ 13.909.289,86
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 942.631,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Suvretta FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.924.007,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.