Fundo de investimento
G5 Florença II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.894.184/0001-70
G5 Florença II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.561.747,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,68%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em cotas de fundos e 17,0% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.774.697,10 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,8%R$ 12.092.520,82
- Títulos Públicos17,0%R$ 2.610.897,80
- Outras aplicações2,0%R$ 305.027,69
- Debêntures1,4%R$ 212.694,25
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 122.143,17
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 9.956,93
Maiores posições
- 129,3%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,9%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,3%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,4%
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,8%
G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,5%
G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,2%
G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,7%
G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,3%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,68%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,41% | 0,88% | 161% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +17,68% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +31,49% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +53,51% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,559883 | +52,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,538137 | +50,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,515663 | +47,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,507202 | +47,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,496255 | +46,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,480695 | +44,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,454248 | +41,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,455741 | +42,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,439645 | +40,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,422124 | +38,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,372762 | +34,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,357284 | +32,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,340519 | +30,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,325524 | +29,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,311716 | +28,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,301322 | +27,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,290609 | +25,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,280279 | +24,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,262623 | +23,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,241137 | +21,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,225235 | +19,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,210909 | +18,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,214993 | +18,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,202941 | +17,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,194967 | +16,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,186277 | +15,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,171115 | +14,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,151799 | +12,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,140394 | +11,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,128723 | +10,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,119842 | +9,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,101971 | +7,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,090865 | +6,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,076752 | +5,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,063995 | +3,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,048138 | +2,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,024355 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,559883
- Patrimônio líquido
- R$ 15.561.747,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Florença II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.561.747,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.