Fundo de investimento

Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 50.129.135/0001-20

Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Grão Gestão de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 267.345.087,83, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 182.691.976,36 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 263.936.648,54
  • Valores a receber0,0%R$ 16.024,60

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  2. 2

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 6

    ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  7. 7

    SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  8. 8

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  9. 9

    SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  10. 10

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,40%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,40%15,64%99%
24 meses+30,77%30,53%101%
36 meses+47,77%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,537567+46,14%+43,75%
ago/20261,524751+44,92%+42,50%
jul/20261,507897+43,32%+40,96%
jun/20261,488702+41,50%+39,27%
mai/20261,471146+39,83%+37,73%
abr/20261,451094+37,92%+36,27%
mar/20261,43596+36,49%+34,80%
fev/20261,42291+35,25%+33,18%
jan/20261,411452+34,16%+31,87%
dez/20251,394182+32,51%+30,35%
nov/20251,377578+30,94%+28,78%
out/20251,362575+29,51%+27,44%
set/20251,347213+28,05%+25,83%
ago/20251,332328+26,64%+24,32%
jul/20251,317056+25,18%+22,89%
jun/20251,29953+23,52%+21,34%
mai/20251,28505+22,14%+20,02%
abr/20251,26976+20,69%+18,67%
mar/20251,256111+19,39%+17,43%
fev/20251,242558+18,10%+16,31%
jan/20251,228761+16,79%+15,17%
dez/20241,214702+15,46%+14,02%
nov/20241,208237+14,84%+12,97%
out/20241,197978+13,87%+12,08%
set/20241,186947+12,82%+11,05%
ago/20241,175759+11,75%+10,13%
jul/20241,163914+10,63%+9,18%
jun/20241,150905+9,39%+8,20%
mai/20241,140579+8,41%+7,35%
abr/20241,130798+7,48%+6,47%
mar/20241,120546+6,51%+5,53%
fev/20241,108885+5,40%+4,66%
jan/20241,097194+4,29%+3,83%
dez/20231,084065+3,04%+2,83%
nov/20231,074087+2,09%+1,92%
out/20231,062416+0,98%+1,00%
set/20231,0520980,00%0,00%
Cota
1,537567
Patrimônio líquido
R$ 267.345.087,83
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 41.458.480,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 267.594.246,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.