Fundo de investimento

Grão CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 50.357.861/0001-08

Grão CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Grão Gestão de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.666.503,40, distribuído entre 922 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 17.238.401,82 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 16.773.744,23
  • Valores a receber0,1%R$ 9.804,75

Maiores posições

  1. 1

    KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  2. 2

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  8. 8

    RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  9. 9

    VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+30,99%30,53%101%
36 meses+48,58%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,567095+46,89%+43,75%
ago/20261,553829+45,64%+42,50%
jul/20261,536663+44,03%+40,96%
jun/20261,517056+42,20%+39,27%
mai/20261,4992+40,52%+37,73%
abr/20261,479627+38,69%+36,27%
mar/20261,463158+37,14%+34,80%
fev/20261,449149+35,83%+33,18%
jan/20261,436772+34,67%+31,87%
dez/20251,419364+33,04%+30,35%
nov/20251,402415+31,45%+28,78%
out/20251,387129+30,02%+27,44%
set/20251,370836+28,49%+25,83%
ago/20251,355512+27,05%+24,32%
jul/20251,340112+25,61%+22,89%
jun/20251,322364+23,95%+21,34%
mai/20251,307949+22,60%+20,02%
abr/20251,292961+21,19%+18,67%
mar/20251,278951+19,88%+17,43%
fev/20251,265365+18,60%+16,31%
jan/20251,251695+17,32%+15,17%
dez/20241,237952+16,04%+14,02%
nov/20241,22912+15,21%+12,97%
out/20241,219011+14,26%+12,08%
set/20241,207753+13,20%+11,05%
ago/20241,196351+12,14%+10,13%
jul/20241,18455+11,03%+9,18%
jun/20241,171449+9,80%+8,20%
mai/20241,16049+8,77%+7,35%
abr/20241,149856+7,78%+6,47%
mar/20241,138813+6,74%+5,53%
fev/20241,126452+5,58%+4,66%
jan/20241,114687+4,48%+3,83%
dez/20231,100572+3,16%+2,83%
nov/20231,090187+2,19%+1,92%
out/20231,078208+1,06%+1,00%
set/20231,0668740,00%0,00%
Cota
1,567095
Patrimônio líquido
R$ 16.666.503,40
Cotistas
922
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.613.108,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Grão CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.684.685,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.