Fundo de investimento

Fortal Prev Icatu Qualificado FIF Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.671.295/0001-04

Fortal Prev Icatu Qualificado FIF Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.043.398,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,4% em cotas de fundos e 26,6% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.321.257,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,4%R$ 49.864.530,30
  • Títulos Públicos26,6%R$ 18.041.372,52
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,6%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,56%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,02%0,88%230%
No ano+8,79%10,28%85%
12 meses+14,56%15,64%93%
24 meses+28,94%30,53%95%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026133,762614+32,82%+36,22%
ago/2026131,119852+30,20%+35,04%
jul/2026129,470925+28,56%+33,58%
jun/2026128,297211+27,39%+31,97%
mai/2026127,792273+26,89%+30,51%
abr/2026127,775897+26,88%+29,13%
mar/2026126,429072+25,54%+27,73%
fev/2026126,954178+26,06%+26,20%
jan/2026125,374918+24,49%+24,96%
dez/2025122,953602+22,09%+23,52%
nov/2025122,257892+21,40%+22,03%
out/2025119,900862+19,06%+20,76%
set/2025118,369423+17,54%+19,24%
ago/2025116,762689+15,94%+17,80%
jul/2025114,386993+13,58%+16,45%
jun/2025114,92271+14,11%+14,98%
mai/2025113,373238+12,57%+13,73%
abr/2025111,357011+10,57%+12,45%
mar/2025108,339814+7,58%+11,28%
fev/2025106,819567+6,07%+10,21%
jan/2025106,365124+5,62%+9,14%
dez/2024105,670546+4,93%+8,04%
nov/2024105,533641+4,79%+7,05%
out/2024105,010962+4,27%+6,20%
set/2024104,098655+3,37%+5,23%
ago/2024103,743915+3,01%+4,36%
jul/2024102,472495+1,75%+3,46%
jun/2024101,05524+0,34%+2,53%
mai/2024100,391532-0,32%+1,73%
abr/2024100,02085-0,68%+0,89%
mar/2024100,7094990,00%0,00%
Cota
133,762614
Patrimônio líquido
R$ 71.043.398,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fortal Prev Icatu Qualificado FIF Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 71.127.545,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.