Fundo de investimento

Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.693.321/0001-97

Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.051.656,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.397.675,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 42.677.433,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.162,03
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  2. 2

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,07%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+7,97%10,28%78%
12 meses+13,07%15,64%84%
24 meses+24,11%30,53%79%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,331085+32,51%+41,04%
ago/20261,3099+30,40%+39,82%
jul/20261,291119+28,53%+38,30%
jun/20261,283863+27,81%+36,64%
mai/20261,283768+27,80%+35,13%
abr/20261,276992+27,12%+33,70%
mar/20261,254769+24,91%+32,25%
fev/20261,268007+26,23%+30,67%
jan/20261,251781+24,61%+29,38%
dez/20251,232834+22,73%+27,89%
nov/20251,223308+21,78%+26,35%
out/20251,204186+19,88%+25,03%
set/20251,191503+18,61%+23,46%
ago/20251,177236+17,19%+21,97%
jul/20251,158825+15,36%+20,57%
jun/20251,159515+15,43%+19,05%
mai/20251,143956+13,88%+17,76%
abr/20251,122315+11,73%+16,43%
mar/20251,099466+9,45%+15,21%
fev/20251,092054+8,71%+14,11%
jan/20251,08843+8,35%+13,00%
dez/20241,074343+6,95%+11,87%
nov/20241,083323+7,84%+10,84%
out/20241,074991+7,01%+9,96%
set/20241,075163+7,03%+8,95%
ago/20241,072466+6,76%+8,05%
jul/20241,059343+5,46%+7,12%
jun/20241,045617+4,09%+6,16%
mai/20241,038045+3,34%+5,33%
abr/20241,031574+2,69%+4,46%
mar/20241,042637+3,79%+3,54%
fev/20241,032945+2,83%+2,69%
jan/20241,025115+2,05%+1,87%
dez/20231,025008+2,04%+0,89%
nov/20231,0045310,00%0,00%
Cota
1,331085
Patrimônio líquido
R$ 43.051.656,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.757.326,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.418.845,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.