Fundo de investimento
Brain Elena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.768.122/0001-09
Brain Elena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.984.525,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.624.652,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,3%R$ 5.665.288,92
- Títulos Públicos4,6%R$ 276.634,34
- Valores a receber1,1%R$ 64.045,81
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 111,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,4%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,0%
PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 47,9%
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,8%
GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 67,6%
BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,0%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,6%
ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 95,9%
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,9%
MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,80%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,11% | 0,88% | -13% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +12,80% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +27,54% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +44,80% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 211,488516 | +43,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 211,731531 | +43,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 209,602632 | +42,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 207,042839 | +40,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 203,753172 | +38,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 200,73097 | +36,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 199,112825 | +35,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 195,846899 | +32,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 193,616054 | +31,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 191,595929 | +29,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 189,366317 | +28,44% | +28,78% |
| out/2025 | 189,673466 | +28,64% | +27,44% |
| set/2025 | 188,697942 | +27,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 187,484608 | +27,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 184,279467 | +24,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 181,976831 | +23,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 181,395711 | +23,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 180,408974 | +22,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 177,531058 | +20,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 175,713921 | +19,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 173,716743 | +17,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 172,304617 | +16,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 169,783129 | +15,15% | +12,97% |
| out/2024 | 169,040161 | +14,65% | +12,08% |
| set/2024 | 166,786433 | +13,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 165,817812 | +12,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 161,695568 | +9,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 159,964855 | +8,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 158,575371 | +7,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 157,466159 | +6,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 156,239207 | +5,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 154,198812 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 152,716947 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 151,206438 | +2,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 149,338917 | +1,29% | +1,92% |
| out/2023 | 148,505071 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 147,440819 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 211,488516
- Patrimônio líquido
- R$ 5.984.525,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.494.620,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brain Elena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.927.806,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.