Fundo de investimento
Top Mb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.643.169/0001-09
Top Mb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.242.900,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 78% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,4% em cotas de fundos e 21,6% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.637.951,48 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,4%R$ 32.984.212,18
- Títulos Públicos21,6%R$ 9.070.066,69
- Valores a receber0,0%R$ 4.501,74
- Disponibilidades0,0%R$ 4.301,28
Maiores posições
- 112,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,1%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,8%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,3%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,0%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,0%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,2%
ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,2%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,07%78% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,86% | 0,83% | 346% |
| No ano | +6,25% | 10,23% | 61% |
| 12 meses | +12,07% | 15,58% | 78% |
| 24 meses | +24,15% | 30,47% | 79% |
| 36 meses | +37,46% | 45,08% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,36714 | +37,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,329184 | +33,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,309023 | +31,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,318559 | +32,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,314735 | +31,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,322741 | +32,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,295689 | +30,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,345139 | +35,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,323778 | +32,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,28678 | +29,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,279643 | +28,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,261256 | +26,60% | +27,44% |
| set/2025 | 1,241927 | +24,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,219848 | +22,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,190837 | +19,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,199256 | +20,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,171923 | +17,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,155058 | +15,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,117813 | +12,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,123258 | +12,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,120341 | +12,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,105041 | +10,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,112011 | +11,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,112672 | +11,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,106774 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,101242 | +10,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,072091 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,048508 | +5,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,03897 | +4,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,044229 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071907 | +7,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,06048 | +6,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,052863 | +5,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,068582 | +7,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033503 | +3,74% | +1,92% |
| out/2023 | 0,978854 | -1,74% | +1,00% |
| set/2023 | 0,996234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,36714
- Patrimônio líquido
- R$ 43.242.900,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.433.744,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top Mb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.356.193,70 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.