Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.394.603,10, distribuído entre 269 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Patrimônio líquido

R$ 94.477.439,17 em 17/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/03/2025