Fundo de investimento

Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.070.167/0001-22

Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.299.131,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,18%, o equivalente a 117% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.492.712,43 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 45.189.017,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 14.427,47
  • Valores a receber0,0%R$ 7.599,51

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL GCA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,9%
  2. 2

    ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,18%117% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,28%0,83%398%
No ano+8,80%10,23%86%
12 meses+18,18%15,58%117%
24 meses+30,52%30,47%100%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,594935+38,81%+41,04%
ago/20262,512496+34,40%+39,82%
jul/20262,494378+33,43%+38,30%
jun/20262,492893+33,35%+36,64%
mai/20262,479058+32,61%+35,13%
abr/20262,558549+36,86%+33,70%
mar/20262,510481+34,29%+32,25%
fev/20262,55255+36,54%+30,67%
jan/20262,518277+34,71%+29,38%
dez/20252,384965+27,58%+27,89%
nov/20252,385508+27,60%+26,35%
out/20252,290045+22,50%+25,03%
set/20252,260588+20,92%+23,46%
ago/20252,195785+17,46%+21,97%
jul/20252,068329+10,64%+20,57%
jun/20252,156114+15,33%+19,05%
mai/20252,139589+14,45%+17,76%
abr/20252,068135+10,63%+16,43%
mar/20251,93617+3,57%+15,21%
fev/20251,86919-0,01%+14,11%
jan/20251,900997+1,69%+13,00%
dez/20241,822485-2,51%+11,87%
nov/20241,896492+1,45%+10,84%
out/20241,938741+3,71%+9,96%
set/20241,943515+3,96%+8,95%
ago/20241,988128+6,35%+8,05%
jul/20241,917891+2,59%+7,12%
jun/20241,875669+0,33%+6,16%
mai/20241,859477-0,53%+5,33%
abr/20241,877864+0,45%+4,46%
mar/20241,936029+3,56%+3,54%
fev/20241,920729+2,74%+2,69%
jan/20241,899723+1,62%+1,87%
dez/20231,937323+3,63%+0,89%
nov/20231,8694510,00%0,00%
Cota
2,594935
Patrimônio líquido
R$ 47.299.131,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.266.699,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.488.117,82 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.