Fundo de investimento

Ruven III Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 52.188.126/0001-35

Ruven III Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.215.454,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,36%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.011.928,31 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 1.206.369,79
  • Valores a receber0,6%R$ 6.994,00

Maiores posições

  1. 1

    SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    45,3%
  2. 2

    FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  6. 6

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,36%15% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,09%0,88%-10%
No ano+3,74%10,28%36%
12 meses+2,36%15,64%15%
24 meses+0,01%30,53%0%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,439242+8,49%+42,33%
ago/20267,446069+8,59%+41,10%
jul/20267,424644+8,28%+39,57%
jun/20267,416591+8,16%+37,90%
mai/20267,407508+8,03%+36,37%
abr/20267,099598+3,54%+34,92%
mar/20267,125906+3,92%+33,47%
fev/20267,137286+4,09%+31,87%
jan/20267,146989+4,23%+30,57%
dez/20257,170994+4,58%+29,06%
nov/20257,145278+4,20%+27,51%
out/20257,132227+4,01%+26,18%
set/20257,234652+5,51%+24,59%
ago/20257,268002+5,99%+23,09%
jul/20257,283005+6,21%+21,67%
jun/20257,284713+6,24%+20,14%
mai/20257,29554+6,39%+18,84%
abr/20257,299003+6,44%+17,50%
mar/20257,804989+13,82%+16,27%
fev/20258,752142+27,64%+15,16%
jan/20258,747503+27,57%+14,04%
dez/20248,730905+27,33%+12,89%
nov/20247,579294+10,53%+11,85%
out/20247,544077+10,02%+10,97%
set/20247,431131+8,37%+9,95%
ago/20247,438646+8,48%+9,04%
jul/20247,339691+7,04%+8,10%
jun/20247,168272+4,54%+7,13%
mai/20247,103271+3,59%+6,29%
abr/20247,126101+3,92%+5,41%
mar/20247,279214+6,16%+4,49%
fev/20247,145834+4,21%+3,63%
jan/20247,135865+4,07%+2,80%
dez/20237,174408+4,63%+1,82%
nov/20236,995494+2,02%+0,92%
out/20236,8571090,00%0,00%
Cota
7,439242
Patrimônio líquido
R$ 1.215.454,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ruven III Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.215.814,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.