Fundo de investimento
Whg Strata Flagship Fund 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.687.055/0001-15
Whg Strata Flagship Fund 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.772.614,85, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 32,59%, o equivalente a -209% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 18,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,4% do patrimônio no Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.057.109,65 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 101,4% do patrimônio no fundo master STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 51.955.295/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 143.588.979,25
- Valores a receber0,0%R$ 10.878,45
- Disponibilidades0,0%R$ 617,93
Maiores posições
- 199,9%
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-32,59%-209% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,76% | 0,83% | -820% |
| No ano | -35,59% | 10,23% | -348% |
| 12 meses | -32,59% | 15,58% | -209% |
| 24 meses | -22,37% | 30,47% | -73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 80,268805 | -19,77% | +41,04% |
| ago/2026 | 86,092088 | -13,95% | +39,82% |
| jul/2026 | 91,591809 | -8,45% | +38,30% |
| jun/2026 | 98,96984 | -1,07% | +36,64% |
| mai/2026 | 99,646027 | -0,40% | +35,13% |
| abr/2026 | 107,37479 | +7,33% | +33,70% |
| mar/2026 | 114,136732 | +14,09% | +32,25% |
| fev/2026 | 116,974661 | +16,92% | +30,67% |
| jan/2026 | 120,757177 | +20,70% | +29,38% |
| dez/2025 | 124,613273 | +24,56% | +27,89% |
| nov/2025 | 127,667357 | +27,61% | +26,35% |
| out/2025 | 125,243282 | +25,19% | +25,03% |
| set/2025 | 122,410437 | +22,36% | +23,46% |
| ago/2025 | 119,073649 | +19,02% | +21,97% |
| jul/2025 | 117,345892 | +17,29% | +20,57% |
| jun/2025 | 113,772735 | +13,72% | +19,05% |
| mai/2025 | 114,87781 | +14,83% | +17,76% |
| abr/2025 | 113,324098 | +13,27% | +16,43% |
| mar/2025 | 112,750631 | +12,70% | +15,21% |
| fev/2025 | 111,640948 | +11,59% | +14,11% |
| jan/2025 | 109,830519 | +9,78% | +13,00% |
| dez/2024 | 109,495597 | +9,45% | +11,87% |
| nov/2024 | 107,124814 | +7,08% | +10,84% |
| out/2024 | 106,142459 | +6,10% | +9,96% |
| set/2024 | 105,185033 | +5,14% | +8,95% |
| ago/2024 | 103,402995 | +3,36% | +8,05% |
| jul/2024 | 102,474363 | +2,43% | +7,12% |
| jun/2024 | 103,832293 | +3,79% | +6,16% |
| mai/2024 | 102,615401 | +2,57% | +5,33% |
| abr/2024 | 103,60266 | +3,56% | +4,46% |
| mar/2024 | 102,977757 | +2,93% | +3,54% |
| fev/2024 | 101,958893 | +1,91% | +2,69% |
| jan/2024 | 102,084182 | +2,04% | +1,87% |
| dez/2023 | 101,278001 | +1,23% | +0,89% |
| nov/2023 | 100,044462 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 80,268805
- Patrimônio líquido
- R$ 19.772.614,85
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 18,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.354.622,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Strata Flagship Fund 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.766.215,49 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.