Fundo de investimento
Bordeaux Equity FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.014.515/0001-07
Bordeaux Equity FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.262.315,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,7% em cotas de fundos e 11,7% em ações, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.018.622,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,7%R$ 12.221.925,89
- Ações11,7%R$ 1.814.679,75
- Títulos Públicos9,4%R$ 1.458.874,79
- Valores a receber0,1%R$ 20.536,59
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 10.282,00
- Disponibilidades0,0%R$ 100,79
Maiores posições
- 112,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 29,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,5%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 58,0%
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,4%
JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,9%
CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,4%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,2%
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,9%
OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,89% | 0,88% | 330% |
| No ano | +8,01% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +21,38% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,283476 | +27,41% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,247365 | +23,83% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,236257 | +22,73% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,21382 | +20,50% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,223856 | +21,49% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,257196 | +24,80% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,243667 | +23,46% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,264372 | +25,52% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,249163 | +24,01% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,188324 | +17,97% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,194524 | +18,58% | +26,35% |
| out/2025 | 1,153734 | +14,53% | +25,03% |
| set/2025 | 1,148673 | +14,03% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,120205 | +11,20% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,060682 | +5,30% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,112771 | +10,47% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,102676 | +9,46% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,071047 | +6,32% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,997423 | -0,98% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,963675 | -4,33% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,986171 | -2,10% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,945363 | -6,15% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,969763 | -3,73% | +10,84% |
| out/2024 | 1,017283 | +0,99% | +9,96% |
| set/2024 | 1,02334 | +1,59% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,057439 | +4,97% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,010481 | +0,31% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,992384 | -1,48% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,986709 | -2,05% | +5,33% |
| abr/2024 | 0,997947 | -0,93% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,035693 | +2,81% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,035697 | +2,82% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,01629 | +0,89% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,038336 | +3,08% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,007337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,283476
- Patrimônio líquido
- R$ 16.262.315,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bordeaux Equity FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.335.160,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.