Fundo de investimento
Bordeaux V 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 53.034.321/0001-73
Bordeaux V 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.603.080,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,25%, o equivalente a 34% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 10,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.576.131,84 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 137.658.746,90
- Valores a receber0,0%R$ 8.245,76
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 162,2%
BORDEAUX V 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,9%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,1%
PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 42,3%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,9%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 80,3%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,1%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,25%34% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,87% | 0,83% | 348% |
| No ano | +2,89% | 10,23% | 28% |
| 12 meses | +5,25% | 15,58% | 34% |
| 24 meses | +13,61% | 30,47% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,563513 | +32,07% | +39,79% |
| ago/2026 | 3,464042 | +28,38% | +38,58% |
| jul/2026 | 3,425602 | +26,96% | +37,08% |
| jun/2026 | 3,464528 | +28,40% | +35,43% |
| mai/2026 | 3,419507 | +26,73% | +33,93% |
| abr/2026 | 3,539482 | +31,18% | +32,51% |
| mar/2026 | 3,424302 | +26,91% | +31,08% |
| fev/2026 | 3,409228 | +26,35% | +29,51% |
| jan/2026 | 3,406161 | +26,24% | +28,23% |
| dez/2025 | 3,463313 | +28,36% | +26,76% |
| nov/2025 | 3,3887 | +25,59% | +25,23% |
| out/2025 | 3,396483 | +25,88% | +23,93% |
| set/2025 | 3,364721 | +24,70% | +22,36% |
| ago/2025 | 3,38587 | +25,49% | +20,89% |
| jul/2025 | 3,445078 | +27,68% | +19,50% |
| jun/2025 | 3,391903 | +25,71% | +17,99% |
| mai/2025 | 3,504346 | +29,88% | +16,71% |
| abr/2025 | 3,485374 | +29,17% | +15,40% |
| mar/2025 | 3,498983 | +29,68% | +14,19% |
| fev/2025 | 3,566881 | +32,20% | +13,10% |
| jan/2025 | 3,519551 | +30,44% | +12,00% |
| dez/2024 | 3,654 | +35,42% | +10,88% |
| nov/2024 | 3,239908 | +20,08% | +9,85% |
| out/2024 | 3,166711 | +17,36% | +8,99% |
| set/2024 | 3,057488 | +13,32% | +7,99% |
| ago/2024 | 3,136524 | +16,25% | +7,09% |
| jul/2024 | 3,129461 | +15,98% | +6,17% |
| jun/2024 | 3,129001 | +15,97% | +5,22% |
| mai/2024 | 3,015029 | +11,74% | +4,39% |
| abr/2024 | 2,997885 | +11,11% | +3,53% |
| mar/2024 | 2,856988 | +5,89% | +2,62% |
| fev/2024 | 2,848423 | +5,57% | +1,77% |
| jan/2024 | 2,723357 | +0,93% | +0,97% |
| dez/2023 | 2,698191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,563513
- Patrimônio líquido
- R$ 141.603.080,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 88.733.646,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bordeaux V 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 141.305.878,55 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.