Fundo de investimento

Vila Real 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 53.135.903/0001-46

Vila Real 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.049.646,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,97%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.935.412,90 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 67.975.543,16
  • Valores a receber0,0%R$ 11.415,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  2. 2

    MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  3. 3

    MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  8. 8

    MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    SAFRA BUILDING BLOCK EQUITIES INTERNACIONAL FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,97%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,54%0,88%289%
No ano+9,64%10,28%94%
12 meses+15,97%15,64%102%
24 meses+29,87%30,53%98%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026296,761629+35,70%+39,79%
ago/2026289,419072+32,34%+38,58%
jul/2026285,245732+30,43%+37,08%
jun/2026284,075712+29,90%+35,43%
mai/2026283,93917+29,84%+33,93%
abr/2026284,237124+29,97%+32,51%
mar/2026277,875748+27,06%+31,08%
fev/2026278,774185+27,47%+29,51%
jan/2026278,913705+27,54%+28,23%
dez/2025270,67927+23,77%+26,76%
nov/2025269,615832+23,29%+25,23%
out/2025263,486552+20,48%+23,93%
set/2025261,01335+19,35%+22,36%
ago/2025255,902676+17,02%+20,89%
jul/2025243,609303+11,39%+19,50%
jun/2025250,80405+14,68%+17,99%
mai/2025247,973559+13,39%+16,71%
abr/2025238,862048+9,22%+15,40%
mar/2025223,940466+2,40%+14,19%
fev/2025217,948698-0,34%+13,10%
jan/2025220,010226+0,60%+12,00%
dez/2024211,295895-3,38%+10,88%
nov/2024218,167798-0,24%+9,85%
out/2024224,189724+2,51%+8,99%
set/2024224,343107+2,59%+7,99%
ago/2024228,505+4,49%+7,09%
jul/2024221,364198+1,22%+6,17%
jun/2024217,034881-0,76%+5,22%
mai/2024214,888879-1,74%+4,39%
abr/2024216,029872-1,22%+3,53%
mar/2024221,538626+1,30%+2,62%
fev/2024219,793135+0,50%+1,77%
jan/2024216,63047-0,94%+0,97%
dez/2023218,6898880,00%0,00%
Cota
296,761629
Patrimônio líquido
R$ 71.049.646,07
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 513.620,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vila Real 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 71.349.586,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.