Fundo de investimento

Serrazul Estruturado Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.163.434/0001-79

Serrazul Estruturado Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.459.640,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,89%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 18 posições. O fundo tem 3 classes de cotas; a primeira é destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.615.017,28 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 38.545.253,19
  • Títulos Públicos0,3%R$ 114.516,40
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SERRAZUL EQUITY CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,0%
  2. 2

    WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  3. 3

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  4. 4

    WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,89%44% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%126%
No ano+0,67%10,28%7%
12 meses+6,89%15,64%44%
24 meses+21,70%30,53%71%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,224471+20,99%+39,79%
ago/20261,211116+19,67%+38,58%
jul/20261,193472+17,93%+37,08%
jun/20261,289851+27,45%+35,43%
mai/20261,29822+28,28%+33,93%
abr/20261,314114+29,85%+32,51%
mar/20261,282676+26,75%+31,08%
fev/20261,299927+28,45%+29,51%
jan/20261,286604+27,13%+28,23%
dez/20251,216293+20,19%+26,76%
nov/20251,201382+18,71%+25,23%
out/20251,200265+18,60%+23,93%
set/20251,180356+16,64%+22,36%
ago/20251,14559+13,20%+20,89%
jul/20251,107813+9,47%+19,50%
jun/20251,117715+10,45%+17,99%
mai/20251,093813+8,08%+16,71%
abr/20251,061789+4,92%+15,40%
mar/20251,032604+2,04%+14,19%
fev/20251,013293+0,13%+13,10%
jan/20251,019837+0,77%+12,00%
dez/20240,992206-1,96%+10,88%
nov/20241,006532-0,54%+9,85%
out/20240,984908-2,68%+8,99%
set/20240,985559-2,61%+7,99%
ago/20241,006121-0,58%+7,09%
jul/20240,962068-4,93%+6,17%
jun/20240,946758-6,45%+5,22%
mai/20240,954131-5,72%+4,39%
abr/20240,953359-5,80%+3,53%
mar/20241,003518-0,84%+2,62%
fev/20241,001736-1,01%+1,77%
jan/20240,978319-3,33%+0,97%
dez/20231,0120060,00%0,00%
Cota
1,224471
Patrimônio líquido
R$ 36.459.640,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

3 classes

Serrazul Cf Temp New Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Cancelado
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.755.846,56 em 02/10/2024

Serrazul Estruturado Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.525.886,73 em 23/09/2026

Serrazul Rv Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Cancelado
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.