Fundo de investimento

Genus Galicia e Valentia Rv Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 53.215.798/0001-55

Genus Galicia e Valentia Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,07%, o equivalente a 115% do CDI (15,73% no período), com volatilidade anualizada de 10,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 95.943.182,87 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,0%R$ 135.778.212,44
  • Títulos Públicos1,4%R$ 1.967.659,95
  • Investimento no Exterior1,2%R$ 1.625.431,81
  • Ações0,2%R$ 282.310,00
  • Valores a receber0,2%R$ 270.132,47
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 32.652,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,6%
  2. 2

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  3. 3

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    WHG BEWATER GROWTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 25/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,07%115% do CDI (15,73%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,88%238%
No ano+4,52%9,10%50%
12 meses+18,07%15,73%115%
24 meses+37,82%30,25%125%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%dez/23nov/24set/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,38334+36,96%+38,58%
jul/20261,354824+34,14%+37,08%
jun/20261,503448+48,85%+35,43%
mai/20261,492+47,72%+33,93%
abr/20261,459325+44,49%+32,51%
mar/20261,395233+38,14%+31,08%
fev/20261,435277+42,10%+29,51%
jan/20261,400856+38,70%+28,23%
dez/20251,323577+31,05%+26,76%
nov/20251,30835+29,54%+25,23%
out/20251,303005+29,01%+23,93%
set/20251,27817+26,55%+22,36%
ago/20251,224797+21,27%+20,89%
jul/20251,171622+16,00%+19,50%
jun/20251,176718+16,51%+17,99%
mai/20251,141674+13,04%+16,71%
abr/20251,104123+9,32%+15,40%
mar/20251,075597+6,49%+14,19%
fev/20251,071786+6,12%+13,10%
jan/20251,076707+6,60%+12,00%
dez/20241,054884+4,44%+10,88%
nov/20241,076343+6,57%+9,85%
out/20241,046425+3,61%+8,99%
set/20241,052383+4,19%+7,99%
ago/20241,045073+3,47%+7,09%
jul/20241,003728-0,62%+6,17%
jun/20240,991578-1,83%+5,22%
mai/20241,009349-0,07%+4,39%
abr/20240,999083-1,08%+3,53%
mar/20241,045212+3,49%+2,62%
fev/20241,025919+1,57%+1,77%
jan/20241,000413-0,95%+0,97%
dez/20231,0100130,00%0,00%
Cota
1,38334
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
10,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 116.568.377,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.